| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 060.00 | 60 987.00 | 12 073.00 | 73 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 90 505.00 | 29 664.00 | 120 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 349.00 | | 661 349.00 | 661 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 021.00 | 151 492.00 | 2 300 528.00 | 2 452 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
BT Marchandises | 5 664 128.00 | | 5 664 128.00 | 5 664 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 837.00 | | 5 226 837.00 | 5 226 837.00 |
BZ Autres créances | 1 402 290.00 | | 1 402 290.00 | 1 402 290.00 |
CF Disponibilités | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 545 274.00 | | 12 545 274.00 | 12 545 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 294.00 | 151 492.00 | 14 845 802.00 | 14 997 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 028.00 | | | 799 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 684 648.00 | | | 684 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 832.00 | | | 740 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 509.00 | | | 3 324 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997 410.00 | | | 4 997 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 351.00 | | | 5 443 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 392.00 | | | 287 392.00 |
EA Autres dettes | 721 784.00 | | | 721 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 467 520.00 | | | 11 467 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 845 802.00 | | | 14 845 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 467 520.00 | | | 11 467 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994 463.00 | | | 4 994 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 330 187.00 | | 41 330 187.00 | 41 330 187.00 |
FG Production vendue services | 1 567 491.00 | | 1 567 491.00 | 1 567 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 897 679.00 | | 42 897 679.00 | 42 897 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 928 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 930 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 412 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 865 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 930 529.00 | | | 42 930 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 189 696.00 | | | 42 189 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 832.00 | | | 740 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 903.00 | | 694 546.00 | 1 792 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 429.00 | 2 452 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 222.00 | 1 580 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 207.00 | 854 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 712.00 | | 56 000.00 | 1 553 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 246.00 | | 633 540.00 | 227 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | 5 007.00 | 11 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 853.00 | 34 069.00 | 35 429.00 | 152 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 351.00 | 871.00 | 29 222.00 | 28 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 502.00 | 33 198.00 | 6 207.00 | 124 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 260.00 | | 21 487.00 | 75 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 260.00 | | 21 487.00 | 75 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 351.00 | 5 443 351.00 | | 5 443 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 784.00 | 721 784.00 | | 721 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 226 837.00 | 5 226 837.00 | | 5 226 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 239 325.00 | 239 325.00 | | 239 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997 410.00 | 4 997 410.00 | | 4 997 410.00 |
VI Groupe et associés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 708.00 | 135 708.00 | | 135 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 788.00 | 6 764 834.00 | 11 954.00 | 6 776 788.00 |
VW T.V.A. | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 520.00 | 11 467 520.00 | | 11 467 520.00 |