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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 036.00 | 34 283.00 | 6 753.00 | 41 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 461.00 | 48 571.00 | 31 890.00 | 80 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 308.00 | 123 250.00 | 77 058.00 | 200 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 231.00 | 206 104.00 | 1 652 127.00 | 1 858 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
BT Marchandises | 5 111 200.00 | | 5 111 200.00 | 5 111 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643 896.00 | 1 550.00 | 6 642 346.00 | 6 643 896.00 |
BZ Autres créances | 505 436.00 | | 505 436.00 | 505 436.00 |
CF Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 386.00 | | 515 386.00 | 515 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 837 294.00 | 1 550.00 | 12 835 744.00 | 12 837 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 695 525.00 | 207 654.00 | 14 487 871.00 | 14 695 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 028.00 | | | 799 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 753.00 | | | 806 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 862.00 | | | 2 707 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 820.00 | | | 3 839 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 955.00 | | | 641 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 750.00 | | | 5 998 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
EA Autres dettes | 991 120.00 | | | 991 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729 972.00 | | | 11 729 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 871.00 | | | 14 487 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 729 972.00 | | | 11 729 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 837 136.00 | | | 3 837 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 519 566.00 | 755 107.00 | 49 274 674.00 | 48 519 566.00 |
FD Production vendue biens | 154 294.00 | | 154 294.00 | 154 294.00 |
FG Production vendue services | 1 320 091.00 | | 1 320 091.00 | 1 320 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 993 951.00 | 755 107.00 | 50 749 059.00 | 49 993 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 763 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 743 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 17 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 496 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 432.00 | | | 369 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 769 804.00 | | | 50 769 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 963 050.00 | | | 49 963 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 753.00 | | | 806 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 624.00 | | 32 509.00 | 1 895 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 902.00 | 1 858 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 036.00 | 1 565 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 867.00 | 280 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 562.00 | | | 1 597 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 135.00 | | 32 500.00 | 286 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927.00 | | 9.00 | 11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 546.00 | 48 460.00 | 69 902.00 | 227 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 512.00 | 9 806.00 | 32 036.00 | 56 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 034.00 | 38 654.00 | 37 867.00 | 171 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 928.00 | 1 109.00 | | 48 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 928.00 | 1 109.00 | | 48 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 750.00 | 5 998 750.00 | | 5 998 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 120.00 | 991 120.00 | | 991 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 6 642 036.00 | 6 642 036.00 | | 6 642 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 387 453.00 | 387 453.00 | | 387 453.00 |
VC Groupe et associés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839 820.00 | 3 839 820.00 | | 3 839 820.00 |
VI Groupe et associés | 641 955.00 | 641 955.00 | | 641 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 386.00 | 515 386.00 | | 515 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 676 655.00 | 7 664 719.00 | 11 936.00 | 7 676 655.00 |
VW T.V.A. | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 729 972.00 | 11 729 972.00 | | 11 729 972.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |