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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 072.00 | 56 512.00 | 16 559.00 | 73 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 661.00 | 44 212.00 | 38 449.00 | 82 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 474.00 | 126 822.00 | 76 652.00 | 203 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 624.00 | 227 546.00 | 1 668 078.00 | 1 895 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
BT Marchandises | 4 786 933.00 | | 4 786 933.00 | 4 786 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163 290.00 | 2 309.00 | 7 160 981.00 | 7 163 290.00 |
BZ Autres créances | 991 386.00 | | 991 386.00 | 991 386.00 |
CF Disponibilités | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 281 736.00 | 2 309.00 | 13 279 427.00 | 13 281 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 177 360.00 | 229 855.00 | 14 947 505.00 | 15 177 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 028.00 | | | 799 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 334.00 | | | 720 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 109.00 | | | 2 621 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 986.00 | | | 3 672 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 376.00 | | | 2 610 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 282.00 | | | 3 843 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
EA Autres dettes | 1 747 890.00 | | | 1 747 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 277 468.00 | | | 12 277 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 947 505.00 | | | 14 947 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 277 468.00 | | | 12 277 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667 522.00 | | | 3 667 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 724 663.00 | 1 085 627.00 | 46 810 291.00 | 45 724 663.00 |
FG Production vendue services | 1 484 279.00 | | 1 484 279.00 | 1 484 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 208 943.00 | 1 085 627.00 | 48 294 570.00 | 47 208 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 308 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 881 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 127 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 314 248.00 | | | 48 314 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 593 915.00 | | | 47 593 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 334.00 | | | 720 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 604.00 | | 57 354.00 | 1 872 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 334.00 | 1 895 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 334.00 | 286 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 684.00 | | 5 878.00 | 1 591 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 001.00 | | 51 468.00 | 269 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919.00 | | 9.00 | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 293.00 | 51 587.00 | 34 334.00 | 210 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 484.00 | 11 029.00 | | 45 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 809.00 | 40 559.00 | 34 334.00 | 164 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 329.00 | 10 599.00 | | 38 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 329.00 | 10 599.00 | | 38 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 599.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 7 160 519.00 | | | 7 160 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |