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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 63 657.00 | 47 468.00 | 16 189.00 | 63 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 674.00 | 161 424.00 | 16 250.00 | 177 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 354.00 | 106 115.00 | 47 238.00 | 153 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 128.00 | 315 222.00 | 117 905.00 | 433 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 557.00 | | 144 557.00 | 144 557.00 |
BN En cours de production de biens | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 272.00 | 5 157.00 | 131 115.00 | 136 272.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CF Disponibilités | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 830.00 | 5 157.00 | 446 673.00 | 451 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 958.00 | 320 380.00 | 564 578.00 | 884 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 95 808.00 | 108 097.00 | | 95 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 996.00 | 8 711.00 | | 14 996.00 |
DL TOTAL (I) | 256 006.00 | 262 009.00 | | 256 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 374.00 | 18 477.00 | | 37 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 809.00 | 106 658.00 | | 108 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 174.00 | 90 953.00 | | 104 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 214.00 | 69 122.00 | | 58 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 572.00 | 285 211.00 | | 308 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 578.00 | 547 221.00 | | 564 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 647.00 | 277 490.00 | | 290 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
UX Autres créances clients | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 374.00 | 19 449.00 | 17 925.00 | 37 374.00 |
VI Groupe et associés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VP Divers | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VW T.V.A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 573.00 | 290 647.00 | 17 925.00 | 308 573.00 |