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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 92 043.00 | 63 947.00 | 28 096.00 | 92 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 823.00 | 197 137.00 | 15 685.00 | 212 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 004.00 | 151 485.00 | 30 519.00 | 182 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 313.00 | 412 784.00 | 112 528.00 | 525 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 875.00 | | 171 875.00 | 171 875.00 |
BN En cours de production de biens | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 107.00 | 26 881.00 | 315 225.00 | 342 107.00 |
BZ Autres créances | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CF Disponibilités | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 717.00 | 26 881.00 | 584 836.00 | 611 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 031.00 | 439 666.00 | 697 364.00 | 1 137 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 55 723.00 | 81 804.00 | | 55 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | 3 919.00 | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 215 361.00 | 230 924.00 | | 215 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 580.00 | 10 104.00 | | 18 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 378.00 | 195 223.00 | | 230 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 573.00 | 90 805.00 | | 161 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 471.00 | 72 622.00 | | 71 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 003.00 | 368 755.00 | | 482 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 364.00 | 599 680.00 | | 697 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 003.00 | 366 221.00 | | 482 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 342 107.00 | 342 107.00 | | 342 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VI Groupe et associés | 230 378.00 | 230 378.00 | | 230 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 865.00 | 389 865.00 | | 389 865.00 |
VW T.V.A. | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 003.00 | 482 003.00 | | 482 003.00 |