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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 67 077.00 | 49 355.00 | 17 721.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 827.00 | 170 409.00 | 21 418.00 | 191 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 531.00 | 123 704.00 | 51 826.00 | 175 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 878.00 | 343 684.00 | 129 194.00 | 472 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 184.00 | | 157 184.00 | 157 184.00 |
BN En cours de production de biens | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 837.00 | 8 888.00 | 45 948.00 | 54 837.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 255 171.00 | | 255 171.00 | 255 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 773.00 | 8 888.00 | 504 884.00 | 513 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 651.00 | 352 573.00 | 634 078.00 | 986 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 80 805.00 | 95 808.00 | | 80 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 638.00 | 14 996.00 | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 253 644.00 | 256 006.00 | | 253 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 723.00 | 37 374.00 | | 42 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 524.00 | 108 809.00 | | 138 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 648.00 | 104 174.00 | | 147 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 130.00 | 58 214.00 | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 434.00 | 308 572.00 | | 380 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 078.00 | 564 578.00 | | 634 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 654.00 | 290 647.00 | | 359 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 724.00 | 21 943.00 | 20 780.00 | 42 724.00 |
VI Groupe et associés | 138 524.00 | 138 524.00 | | 138 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VP Divers | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 435.00 | 359 654.00 | 20 780.00 | 380 435.00 |