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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 92 043.00 | 59 312.00 | 32 731.00 | 92 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 726.00 | 192 114.00 | 14 612.00 | 206 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 517.00 | 150 151.00 | 26 365.00 | 176 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 729.00 | 401 793.00 | 111 936.00 | 513 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 985.00 | | 163 985.00 | 163 985.00 |
BN En cours de production de biens | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 828.00 | 9 559.00 | 195 268.00 | 204 828.00 |
BZ Autres créances | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CF Disponibilités | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 303.00 | 9 559.00 | 487 743.00 | 497 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 032.00 | 411 352.00 | 599 680.00 | 1 011 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 81 804.00 | 94 016.00 | | 81 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919.00 | 17 787.00 | | 3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 230 924.00 | 257 004.00 | | 230 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | 22 014.00 | | 10 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 223.00 | 169 229.00 | | 195 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 805.00 | 150 008.00 | | 90 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 622.00 | 79 357.00 | | 72 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 755.00 | 466 449.00 | | 368 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 680.00 | 723 454.00 | | 599 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 221.00 | 410 508.00 | | 366 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 204 828.00 | 204 828.00 | | 204 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 7 570.00 | 2 534.00 | 10 104.00 |
VI Groupe et associés | 195 224.00 | 195 224.00 | | 195 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VW T.V.A. | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 756.00 | 366 222.00 | 2 534.00 | 368 756.00 |