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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 92 043.00 | 54 676.00 | 37 366.00 | 92 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 052.00 | 183 534.00 | 11 518.00 | 195 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 517.00 | 133 696.00 | 42 820.00 | 176 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 055.00 | 372 122.00 | 129 932.00 | 502 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
BN En cours de production de biens | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 191.00 | 9 559.00 | 357 631.00 | 367 191.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CF Disponibilités | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 080.00 | 9 559.00 | 593 521.00 | 603 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 136.00 | 381 681.00 | 723 454.00 | 1 105 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 94 016.00 | 82 943.00 | | 94 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 787.00 | 41 072.00 | | 17 787.00 |
DL TOTAL (I) | 257 004.00 | 269 216.00 | | 257 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014.00 | 20 745.00 | | 22 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 229.00 | 143 119.00 | | 169 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 839.00 | 4 648.00 | | 45 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 008.00 | 69 992.00 | | 150 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 357.00 | 59 795.00 | | 79 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 449.00 | 298 301.00 | | 466 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 454.00 | 567 518.00 | | 723 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 508.00 | 289 531.00 | | 410 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UX Autres créances clients | 367 191.00 | 367 191.00 | | 367 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 015.00 | 11 913.00 | 10 102.00 | 22 015.00 |
VI Groupe et associés | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 526.00 | 393 526.00 | | 393 526.00 |
VW T.V.A. | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 610.00 | 410 508.00 | 10 102.00 | 420 610.00 |