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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 67 077.00 | 51 494.00 | 15 583.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 982.00 | 177 524.00 | 12 458.00 | 189 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 531.00 | 141 714.00 | 33 816.00 | 175 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 033.00 | 370 947.00 | 100 085.00 | 471 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
BN En cours de production de biens | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 258.00 | 9 559.00 | 194 699.00 | 204 258.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 160 811.00 | | 160 811.00 | 160 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 992.00 | 9 559.00 | 467 432.00 | 476 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 025.00 | 380 506.00 | 567 518.00 | 948 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 82 943.00 | 80 805.00 | | 82 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 072.00 | 27 638.00 | | 41 072.00 |
DL TOTAL (I) | 269 216.00 | 253 644.00 | | 269 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 745.00 | 42 723.00 | | 20 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 119.00 | 138 524.00 | | 143 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 147 648.00 | | 69 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 795.00 | 49 130.00 | | 59 795.00 |
EA Autres dettes | | 2 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 301.00 | 380 434.00 | | 298 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 518.00 | 634 078.00 | | 567 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 531.00 | 359 654.00 | | 289 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UX Autres créances clients | 204 259.00 | 204 259.00 | | 204 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 746.00 | 16 623.00 | 4 122.00 | 20 746.00 |
VI Groupe et associés | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 654.00 | 289 531.00 | 4 122.00 | 293 654.00 |