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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 703.00 | 718 884.00 | 291 818.00 | 1 010 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786 206.00 | 7 255 795.00 | 1 530 410.00 | 8 786 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 973.00 | 2 386 607.00 | 781 365.00 | 3 167 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 506.00 | | 323 506.00 | 323 506.00 |
BF Prêts | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072 314.00 | 10 493 839.00 | 3 578 475.00 | 14 072 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 084 239.00 | | 159 084 239.00 | 159 084 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 917 157.00 | | 27 917 157.00 | 27 917 157.00 |
BZ Autres créances | 58 224 183.00 | 245 000.00 | 57 979 183.00 | 58 224 183.00 |
CF Disponibilités | 37 586 170.00 | | 37 586 170.00 | 37 586 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 239 969.00 | 245 000.00 | 506 994 969.00 | 507 239 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 312 284.00 | 10 738 839.00 | 510 573 445.00 | 521 312 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 3 002.00 | 5 248.00 | | 3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 921 456.00 | 3 785 753.00 | | 4 921 456.00 |
DK Provisions réglementées | 19 905.00 | 20 345.00 | | 19 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 916.00 | 5 152 899.00 | | 6 285 916.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 478 000.00 | | 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 355.00 | 485 672.00 | | 491 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 355.00 | 963 672.00 | | 1 241 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 419 662.00 | 305 325 141.00 | | 355 419 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 673 809.00 | 33 989 031.00 | | 45 673 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795 548.00 | 9 311 928.00 | | 5 795 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 157 153.00 | 1 172 429.00 | | 96 157 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 046 173.00 | 349 799 633.00 | | 503 046 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 573 445.00 | 355 916 205.00 | | 510 573 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 692 441.00 | | 47 692 441.00 | 47 692 441.00 |
FM Production stockée | | | 91 158 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 988 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 575 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 028 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 019 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 968 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 966 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 576.00 | 13 711.00 | | 33 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 623.00 | 64 593.00 | | 205 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 700.00 | 78 304.00 | | 240 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 617.00 | 201 709.00 | | 16 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 787.00 | 7 507.00 | | 205 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 404.00 | 209 216.00 | | 348 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 704.00 | -130 912.00 | | -107 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 969.00 | 630 726.00 | | 801 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135 834.00 | 1 593 233.00 | | 2 135 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 228 899.00 | 236 654 334.00 | | 353 228 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 307 442.00 | 232 868 580.00 | | 348 307 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 921 456.00 | 3 785 753.00 | | 4 921 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 262 762.00 | | | 13 262 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 278.00 | 189 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 373.00 | | 14 072 315.00 | 126 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 373.00 | | 12 514 858.00 | 126 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 777.00 | | | 745 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 184 063.00 | | | 12 184 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 423.00 | | | 235 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927 927.00 | 638 088.00 | 72 176.00 | 9 927 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 625.00 | 87 260.00 | | 631 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 296 303.00 | 550 828.00 | 72 176.00 | 9 296 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 346.00 | | 440.00 | 20 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 672.00 | 799 000.00 | 521 317.00 | 963 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 018.00 | 799 000.00 | 521 757.00 | 1 229 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 000.00 | 521 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 673 810.00 | 45 673 810.00 | | 45 673 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 157 153.00 | 96 157 153.00 | | 96 157 153.00 |
UP Prêts | 72 172.00 | 37 538.00 | | 72 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 502 378.00 | 245 350 660.00 | 151 718.00 | 245 502 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 046 174.00 | 503 046 174.00 | | 503 046 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |