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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 166.00 | 1 419 604.00 | 54 562.00 | 1 474 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 373 461.00 | 150 903.00 | 222 558.00 | 373 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 556 260.00 | 5 495 056.00 | 1 061 204.00 | 6 556 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 786.00 | 2 514 215.00 | 908 571.00 | 3 422 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BF Prêts | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250 382.00 | 9 579 778.00 | 2 670 605.00 | 12 250 382.00 |
BN En cours de production de biens | 99 806 876.00 | | 99 806 876.00 | 99 806 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 698 507.00 | | 60 698 507.00 | 60 698 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 831 249.00 | | 28 831 249.00 | 28 831 249.00 |
BZ Autres créances | 22 427 710.00 | | 22 427 710.00 | 22 427 710.00 |
CF Disponibilités | 1 742 881.00 | | 1 742 881.00 | 1 742 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 555 528.00 | | 213 555 528.00 | 213 555 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 805 910.00 | 9 579 778.00 | 216 226 132.00 | 225 805 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 8 427 655.00 | 5 735 711.00 | | 8 427 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964 907.00 | 2 691 944.00 | | 4 964 907.00 |
DL TOTAL (I) | 14 734 114.00 | 9 769 206.00 | | 14 734 114.00 |
DP Provisions pour risques | 147 885.00 | 214 853.00 | | 147 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 075.00 | 4 516 150.00 | | 549 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 960.00 | 4 731 003.00 | | 696 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 170.00 | | 4 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 638 879.00 | 284 234 474.00 | | 165 638 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 392 662.00 | 51 162 210.00 | | 17 392 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 693 577.00 | 9 223 407.00 | | 6 693 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 220.00 | 102 494.00 | | 62 220.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 003 406.00 | 2 673 423.00 | | 11 003 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 795 059.00 | 347 396 753.00 | | 200 795 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 226 132.00 | 361 896 962.00 | | 216 226 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 514 699.00 | 100 514 699.00 | 100 514 699.00 | 100 514 699.00 |
FG Production vendue services | 50 872 015.00 | | 50 872 015.00 | 50 872 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 386 715.00 | 100 514 699.00 | 151 386 715.00 | 151 386 715.00 |
FM Production stockée | | | -604 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 000 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 853 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 214 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 120.00 | |
GE Autres charges | | | 17 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 660 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 067 968.00 | 383 000.00 | | 4 067 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073 424.00 | 391 000.00 | | 4 073 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134 146.00 | 132.00 | | 3 134 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 441.00 | 4 437.00 | | 61 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | 4 001 800.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199 337.00 | 4 006 369.00 | | 3 199 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 087.00 | -3 615 369.00 | | 874 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 172.00 | 12 468.00 | | 610 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 989.00 | -1 054 096.00 | | -360 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 075 583.00 | 192 760 616.00 | | 155 075 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 110 675.00 | 190 068 672.00 | | 150 110 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964 907.00 | 2 691 944.00 | | 4 964 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 220 721.00 | | 807 370.00 | 15 220 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 103.00 | 154 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 863.00 | 15 371 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 945.00 | 1 562 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 815.00 | 13 654 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 822.00 | | 43 372.00 | 1 624 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 397 670.00 | | 735 685.00 | 13 397 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 229.00 | | 28 313.00 | 198 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 287 387.00 | 769 683.00 | 3 477 292.00 | 12 287 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 668.00 | 226 261.00 | 92 324.00 | 1 285 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001 718.00 | 543 423.00 | 3 384 968.00 | 11 001 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 206.00 | 4 069 631.00 | 164 834.00 | 826 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 206.00 | 4 069 631.00 | 409 834.00 | 1 071 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 631.00 | 26 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 001 000.00 | 383 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 398 206.00 | 17 398 206.00 | | 17 398 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693 577.00 | 6 693 577.00 | | 6 693 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 638 879.00 | 165 638 879.00 | | 165 638 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 003 406.00 | 11 003 406.00 | | 11 003 406.00 |
UP Prêts | 57 521.00 | 30 521.00 | 27 000.00 | 57 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 990.00 | 30 085.00 | 213 905.00 | 243 990.00 |
UX Autres créances clients | 22 433 254.00 | 22 433 254.00 | | 22 433 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 674 900.00 | 274 674 900.00 | | 274 674 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 529 756.00 | 89 529 756.00 | | 89 529 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 312 826.00 | 112 071 922.00 | 240 905.00 | 112 312 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 800 603.00 | 200 800 603.00 | | 200 800 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |