| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432 158.00 | 1 040 821.00 | 391 336.00 | 1 432 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 761.00 | | 288 761.00 | 288 761.00 |
AP Constructions | 420 156.00 | 168 315.00 | 251 841.00 | 420 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192 449.00 | 7 710 631.00 | 1 481 818.00 | 9 192 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337 219.00 | 2 421 263.00 | 915 955.00 | 3 337 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
BF Prêts | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 008 055.00 | 11 341 032.00 | 3 667 023.00 | 15 008 055.00 |
BN En cours de production de biens | 161 995 650.00 | | 161 995 650.00 | 161 995 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 494 309.00 | | 138 494 309.00 | 138 494 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 915 870.00 | | 55 915 870.00 | 55 915 870.00 |
BZ Autres créances | 44 157 091.00 | 245 000.00 | 43 912 091.00 | 44 157 091.00 |
CF Disponibilités | 21 448 235.00 | | 21 448 235.00 | 21 448 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 642.00 | | 273 642.00 | 273 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 284 800.00 | 245 000.00 | 422 039 800.00 | 422 284 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 292 856.00 | 11 586 032.00 | 425 706 824.00 | 437 292 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 672.00 | 4 458.00 | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 478 825.00 | 6 157 213.00 | | 6 478 825.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 822 048.00 | 7 513 864.00 | | 7 822 048.00 |
DP Provisions pour risques | 267 984.00 | 186 000.00 | | 267 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 270.00 | 518 270.00 | | 581 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 254.00 | 704 270.00 | | 849 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 2 176.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 636 833.00 | 274 298 609.00 | | 259 636 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 947 749.00 | 46 133 905.00 | | 74 947 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 979 763.00 | 6 600 120.00 | | 10 979 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 470 585.00 | 56 350 575.00 | | 71 470 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 035 521.00 | 383 385 385.00 | | 417 035 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 706 824.00 | 391 603 521.00 | | 425 706 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 866 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 636 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 502 877.00 | |
FM Production stockée | | | -15 652 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 029 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 434 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 262 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 760 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 268 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 953.00 | 423 276.00 | | 27 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 657.00 | 9 264.00 | | 68 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610.00 | 432 540.00 | | 96 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | 35 436.00 | | 2 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 533.00 | 55 436.00 | | 142 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 923.00 | 377 104.00 | | 45 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -817 111.00 | -839 160.00 | | -817 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926 608.00 | -1 517 420.00 | | -926 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 125 859.00 | 330 904 041.00 | | 355 125 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 647 034.00 | 324 746 828.00 | | 348 647 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 478 825.00 | 6 157 213.00 | | 6 478 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 562 908.00 | | 817 210.00 | 14 562 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 132.00 | 219 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 063.00 | 15 008 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 072.00 | 1 720 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 859.00 | 13 067 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 574.00 | | 134 418.00 | 1 617 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721 046.00 | | 608 453.00 | 12 721 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 288.00 | | 74 339.00 | 224 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 270.00 | 207 000.00 | 62 016.00 | 704 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 912.00 | 207 000.00 | 72 658.00 | 959 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 58 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 947 749.00 | 74 947 749.00 | | 74 947 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 470 585.00 | 71 470 585.00 | | 71 470 585.00 |
UP Prêts | 112 461.00 | 62 081.00 | 50 380.00 | 112 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
UX Autres créances clients | 138 494 310.00 | 138 494.00 | | 138 494 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 915 871.00 | 55 915 871.00 | | 55 915 871.00 |
VP Divers | 44 157 092.00 | 44 157 092.00 | | 44 157 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979 764.00 | 10 979 764.00 | | 10 979 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 642.00 | 273 642.00 | | 273 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 060 410.00 | 238 902 996.00 | 157 414.00 | 239 060 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 034 932.00 | 417 034 932.00 | | 417 034 932.00 |