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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624 822.00 | 1 150 875.00 | 473 946.00 | 1 624 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 420 156.00 | 187 903.00 | 232 252.00 | 420 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109 523.00 | 7 771 782.00 | 1 337 741.00 | 9 109 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430 019.00 | 2 512 028.00 | 917 991.00 | 3 430 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 970.00 | | 437 970.00 | 437 970.00 |
BF Prêts | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 220 721.00 | 11 622 589.00 | 3 598 132.00 | 15 220 721.00 |
BN En cours de production de biens | 114 175 838.00 | | 114 175 838.00 | 114 175 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 163 754.00 | | 169 163 754.00 | 169 163 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 425 874.00 | | 30 425 874.00 | 30 425 874.00 |
BZ Autres créances | 73 231 778.00 | 245 000.00 | 72 986 778.00 | 73 231 778.00 |
CF Disponibilités | 6 845 355.00 | | 6 845 355.00 | 6 845 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 258.00 | | 251 258.00 | 251 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 093 861.00 | 245 000.00 | 393 848 861.00 | 394 093 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 314 582.00 | 11 867 589.00 | 397 446 993.00 | 409 314 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 1 672.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 735 213.00 | 6 478 825.00 | | 5 735 213.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 262.00 | 7 822 048.00 | | 7 077 262.00 |
DP Provisions pour risques | 352 852.00 | 267 984.00 | | 352 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 353.00 | 581 270.00 | | 473 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 205.00 | 849 254.00 | | 826 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 664 086.00 | 259 636 833.00 | | 314 664 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 895 278.00 | 74 947 749.00 | | 31 895 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 349 507.00 | 10 979 763.00 | | 7 349 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 634 651.00 | 71 470 585.00 | | 35 634 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 543 525.00 | 417 035 521.00 | | 389 543 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 446 993.00 | 425 706 824.00 | | 397 446 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 328 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 388 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 717 377.00 | |
FM Production stockée | | | -47 819 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 240 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 736 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 698 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 820 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 077 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 163 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 27 953.00 | | 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 016.00 | 68 657.00 | | 63 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 142.00 | 96 610.00 | | 63 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 606.00 | 2 533.00 | | 18 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 580.00 | 142 533.00 | | 42 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 562.00 | -45 923.00 | | 20 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 002.00 | 817 111.00 | | 726 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 982.00 | 926 608.00 | | 719 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 451 779.00 | 355 125 859.00 | | 262 451 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 716 566.00 | 348 647 034.00 | | 256 716 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 735 213.00 | 6 478 825.00 | | 5 735 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 008 055.00 | | 1 273 671.00 | 15 008 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 549.00 | 198 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 004.00 | 15 220 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422 132.00 | 1 624 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 323.00 | 13 397 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 920.00 | | 326 034.00 | 1 720 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067 639.00 | | 872 354.00 | 13 067 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 495.00 | | 75 283.00 | 219 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 341 032.00 | 820 831.00 | 539 274.00 | 11 341 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 822.00 | 241 642.00 | 131 589.00 | 1 040 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300 210.00 | 579 189.00 | 407 685.00 | 10 300 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 254.00 | 218 996.00 | 242 044.00 | 849 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 254.00 | 218 996.00 | 242 044.00 | 1 094 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 111.00 | 179 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 895 279.00 | 31 895 279.00 | | 31 895 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349 508.00 | 7 349 508.00 | | 7 349 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 634 652.00 | 35 634 652.00 | | 35 634 652.00 |
UP Prêts | 94 216.00 | 55 541.00 | 38 675.00 | 94 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
UX Autres créances clients | 30 425 875.00 | 30 425 875.00 | | 30 425 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 231 778.00 | 73 231 778.00 | | 73 231 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 258.00 | 251 258.00 | | 251 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 142 688.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 879 439.00 | 74 879 439.00 | | 74 879 439.00 |