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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 500.00 | 55 926.00 | 164 574.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 871.00 | 154 381.00 | 199 490.00 | 353 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 410.00 | 195 996.00 | 37 414.00 | 233 410.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 836 867.00 | 410 889.00 | 425 978.00 | 836 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 357.00 | | 255 357.00 | 255 357.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CF Disponibilités | 304 781.00 | | 304 781.00 | 304 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 115.00 | | 682 115.00 | 682 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 982.00 | 410 889.00 | 1 108 093.00 | 1 518 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 709 286.00 | 717 961.00 | | 709 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 410.00 | 83 324.00 | | 62 410.00 |
DL TOTAL (I) | 872 496.00 | 810 086.00 | | 872 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 4 880.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 871.00 | 43 730.00 | | 39 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 917.00 | 45 012.00 | | 98 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 149.00 | 99 320.00 | | 93 149.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 598.00 | 193 246.00 | | 235 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 093.00 | 1 003 332.00 | | 1 108 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 158.00 | 188 886.00 | | 233 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 709.00 | | 170 658.00 | 787 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 500.00 | 836 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 500.00 | 832 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 123.00 | | 170 658.00 | 783 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 736.00 | 52 654.00 | 121 500.00 | 479 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 150.00 | 52 654.00 | 121 500.00 | 475 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 917.00 | 98 917.00 | | 98 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UX Autres créances clients | 255 357.00 | | | 255 357.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 1 220.00 | 2 440.00 | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VP Divers | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 625.00 | 309 625.00 | | 309 625.00 |
VW T.V.A. | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 598.00 | 233 158.00 | 2 440.00 | 235 598.00 |