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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 500.00 | 71 729.00 | 148 771.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 913.00 | 249 851.00 | 123 062.00 | 372 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 859.00 | 192 074.00 | 22 785.00 | 214 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 078.00 | 518 240.00 | 319 838.00 | 838 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 833.00 | 3 502.00 | 161 331.00 | 164 833.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CF Disponibilités | 402 281.00 | | 402 281.00 | 402 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 772.00 | 3 502.00 | 683 270.00 | 686 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 849.00 | 521 742.00 | 1 003 108.00 | 1 524 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 679 508.00 | 752 496.00 | | 679 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 009.00 | -72 988.00 | | -24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 765 499.00 | 789 508.00 | | 765 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 523.00 | 2 440.00 | | 17 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 739.00 | 53 835.00 | | 59 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 083.00 | 86 992.00 | | 90 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 264.00 | 80 365.00 | | 70 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 609.00 | 223 632.00 | | 237 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 108.00 | 1 013 139.00 | | 1 003 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 077.00 | 221 712.00 | | 229 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 208.00 | | 25 886.00 | 839 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 017.00 | 838 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 017.00 | 832 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 622.00 | | 25 166.00 | 834 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 524.00 | 69 732.00 | 27 017.00 | 475 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 938.00 | 69 732.00 | 27 017.00 | 470 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 989.00 | | 487.00 | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | | 487.00 | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | | 487.00 | 3 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 518.00 | 9 686.00 | 7 832.00 | 17 518.00 |
VI Groupe et associés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 873.00 | 207 951.00 | 4 922.00 | 212 873.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 609.00 | 229 077.00 | 8 532.00 | 237 609.00 |