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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 500.00 | 87 532.00 | 132 968.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 800.00 | 330 072.00 | 40 729.00 | 370 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 684.00 | 217 320.00 | 18 365.00 | 235 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 791.00 | 639 509.00 | 217 281.00 | 856 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BN En cours de production de biens | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 442.00 | | 152 442.00 | 152 442.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 519 687.00 | | 519 687.00 | 519 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 947.00 | | 740 947.00 | 740 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 737.00 | 639 509.00 | 958 228.00 | 1 597 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 080.00 | 655 499.00 | | 739 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 777.00 | 83 581.00 | | -49 777.00 |
DL TOTAL (I) | 799 303.00 | 849 080.00 | | 799 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | 13 118.00 | | 6 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 234.00 | 61 733.00 | | 46 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 599.00 | 54 822.00 | | 31 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 052.00 | 62 186.00 | | 70 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 925.00 | 191 859.00 | | 158 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 228.00 | 1 040 939.00 | | 958 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 925.00 | 191 859.00 | | 158 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 076.00 | | 2 709.00 | 857 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 856 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 851 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 770.00 | | 2 709.00 | 851 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 773.00 | 61 731.00 | 2 994.00 | 580 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 187.00 | 61 731.00 | 2 994.00 | 576 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 152 442.00 | 152 442.00 | | 152 442.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VI Groupe et associés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 103.00 | 159 383.00 | 720.00 | 160 103.00 |
VW T.V.A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |