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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 500.00 | 63 828.00 | 156 672.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 409.00 | 199 037.00 | 156 371.00 | 355 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 214.00 | 208 073.00 | 26 141.00 | 234 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 208.00 | 475 524.00 | 363 685.00 | 839 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 950.00 | 3 989.00 | 229 961.00 | 233 950.00 |
BZ Autres créances | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CF Disponibilités | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 443.00 | 3 989.00 | 649 455.00 | 653 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 652.00 | 479 512.00 | 1 013 139.00 | 1 492 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 496.00 | 709 286.00 | | 752 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 988.00 | 62 410.00 | | -72 988.00 |
DL TOTAL (I) | 789 508.00 | 872 496.00 | | 789 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 3 660.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 835.00 | 39 871.00 | | 53 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 98 917.00 | | 86 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 365.00 | 93 149.00 | | 80 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 632.00 | 235 598.00 | | 223 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 139.00 | 1 108 093.00 | | 1 013 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 712.00 | 233 158.00 | | 221 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 867.00 | | 9 713.00 | 836 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 839 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 834 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 281.00 | | 9 713.00 | 832 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 889.00 | 72 007.00 | 7 372.00 | 410 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 303.00 | 72 007.00 | 7 372.00 | 406 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UX Autres créances clients | 229 212.00 | | | 229 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VP Divers | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 517.00 | 298 779.00 | 4 738.00 | 303 517.00 |
VW T.V.A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 632.00 | 221 712.00 | 1 920.00 | 223 632.00 |