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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 500.00 | 95 434.00 | 125 066.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 182.00 | 359 980.00 | 29 202.00 | 389 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 684.00 | 226 483.00 | 9 201.00 | 235 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 172.00 | 686 483.00 | 188 689.00 | 875 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BN En cours de production de biens | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
CF Disponibilités | 402 120.00 | | 402 120.00 | 402 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 773.00 | | 712 773.00 | 712 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 945.00 | 686 483.00 | 901 463.00 | 1 587 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 303.00 | 739 080.00 | | 689 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 202.00 | -49 777.00 | | -117 202.00 |
DL TOTAL (I) | 682 101.00 | 799 303.00 | | 682 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | 46 234.00 | | 30 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 5 000.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 31 599.00 | | 60 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 628.00 | 70 052.00 | | 95 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 361.00 | 158 925.00 | | 219 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 463.00 | 958 228.00 | | 901 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 361.00 | 158 925.00 | | 219 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 791.00 | | 21 156.00 | 856 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 875 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 869 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 485.00 | | 21 156.00 | 851 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 509.00 | 49 748.00 | 2 775.00 | 639 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 923.00 | 49 748.00 | 2 775.00 | 634 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 629.00 | 204 909.00 | 720.00 | 205 629.00 |
VW T.V.A. | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 861.00 | 186 861.00 | | 186 861.00 |