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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 220 500.00 | 79 631.00 | 140 869.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 085.00 | 290 882.00 | 80 203.00 | 371 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 684.00 | 205 673.00 | 30 011.00 | 235 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 076.00 | 580 773.00 | 276 303.00 | 857 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BN En cours de production de biens | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 212.00 | 787.00 | 132 425.00 | 133 212.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CF Disponibilités | 467 093.00 | | 467 093.00 | 467 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 423.00 | 787.00 | 764 636.00 | 765 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 499.00 | 581 560.00 | 1 040 939.00 | 1 622 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 499.00 | 679 508.00 | | 655 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 581.00 | -24 009.00 | | 83 581.00 |
DL TOTAL (I) | 849 080.00 | 765 499.00 | | 849 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 118.00 | 17 523.00 | | 13 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 733.00 | 59 739.00 | | 61 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 822.00 | 90 083.00 | | 54 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 186.00 | 70 264.00 | | 62 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 859.00 | 237 609.00 | | 191 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 939.00 | 1 003 108.00 | | 1 040 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 859.00 | 229 077.00 | | 191 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 078.00 | | 22 171.00 | 838 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 857 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 851 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 772.00 | | 22 171.00 | 832 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 240.00 | 65 707.00 | 3 173.00 | 518 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 654.00 | 65 707.00 | 3 173.00 | 513 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | | 2 715.00 | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | | 2 715.00 | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | | 2 715.00 | 3 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 102.00 | 171 437.00 | 1 665.00 | 173 102.00 |
VW T.V.A. | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 859.00 | 191 859.00 | | 191 859.00 |