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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 919.00 | | 1 004 919.00 | 1 004 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 654.00 | 206 514.00 | 9 140.00 | 215 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 408.00 | 209 930.00 | 1 019 478.00 | 1 229 408.00 |
BT Marchandises | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 266.00 | | 223 266.00 | 223 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 673.00 | 209 930.00 | 1 242 743.00 | 1 452 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | 5 114.00 | | 8 807.00 |
DH Report à nouveau | 564 008.00 | 523 838.00 | | 564 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 789.00 | 73 864.00 | | 61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 934 604.00 | 902 815.00 | | 934 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 800.00 | 104 833.00 | | 65 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 271.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 637.00 | 200 502.00 | | 194 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 921.00 | 68 131.00 | | 46 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 139.00 | 373 738.00 | | 308 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 743.00 | 1 276 553.00 | | 1 242 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 578.00 | | 1 664 578.00 | 1 664 578.00 |
FG Production vendue services | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 411.00 | | 1 702 411.00 | 1 702 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 254.00 | 4 717.00 | | 15 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 22 421.00 | | 16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 827.00 | 1 711 325.00 | | 1 717 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 038.00 | 1 637 462.00 | | 1 656 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 789.00 | 73 864.00 | | 61 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 408.00 | | | 1 229 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 569.00 | | | 1 005 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 334.00 | 1 596.00 | | 208 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 684.00 | 1 596.00 | | 207 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | -1.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 727.00 | 37 185.00 | 28 542.00 | 65 727.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 999.00 | 53 580.00 | 5 419.00 | 58 999.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 139.00 | 279 597.00 | 28 542.00 | 308 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 3 914.00 | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 492.00 | 11 636.00 | | 13 492.00 |
ST Autres comptes | 39 266.00 | 38 371.00 | | 39 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 800.00 | 46 142.00 | | 45 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | 3 326.00 | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 7 240.00 | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 402.00 | 68 738.00 | | 67 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 863.00 | 57 932.00 | | 64 863.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 558.00 | 96 148.00 | | 98 558.00 |