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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 919.00 | | 1 004 919.00 | 1 004 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 748.00 | 209 353.00 | 7 395.00 | 216 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 003.00 | 212 271.00 | 1 017 732.00 | 1 230 003.00 |
BT Marchandises | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 543.00 | | 193 543.00 | 193 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 546.00 | 212 271.00 | 1 211 275.00 | 1 423 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 603.00 | 11 897.00 | | 14 603.00 |
DH Report à nouveau | 624 115.00 | 592 707.00 | | 624 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 765.00 | 54 114.00 | | 28 765.00 |
DL TOTAL (I) | 967 483.00 | 958 718.00 | | 967 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 045.00 | 52 883.00 | | 63 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 13 922.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 414.00 | 152 010.00 | | 123 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 692.00 | 58 148.00 | | 56 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 792.00 | 276 962.00 | | 243 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 275.00 | 1 235 680.00 | | 1 211 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 792.00 | 276 962.00 | | 243 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 045.00 | 24 309.00 | | 63 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 723.00 | | 1 719 723.00 | 1 719 723.00 |
FG Production vendue services | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 023.00 | | 1 767 023.00 | 1 767 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 125.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1 125.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 245.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 10 781.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 617.00 | 1 807 833.00 | | 1 768 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 852.00 | 1 753 720.00 | | 1 739 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 765.00 | 54 114.00 | | 28 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 003.00 | | | 1 230 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 569.00 | | | 1 005 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 016.00 | | | 219 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 776.00 | 1 495.00 | | 210 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 126.00 | 1 495.00 | | 210 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | -1.00 | 5 419.00 | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 939.00 | 55 520.00 | 5 419.00 | 60 939.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 792.00 | 243 792.00 | | 243 792.00 |