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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 709.00 | 160 263.00 | 269 445.00 | 429 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 205.00 | 162 531.00 | 1 260 674.00 | 1 423 205.00 |
BT Marchandises | 146 079.00 | | 146 079.00 | 146 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 798.00 | 162 531.00 | 1 581 266.00 | 1 743 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 865.00 | 17 613.00 | | 18 865.00 |
DH Report à nouveau | 645 111.00 | 651 315.00 | | 645 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 664.00 | 25 047.00 | | 50 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 640.00 | 993 976.00 | | 1 014 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 763.00 | 57 893.00 | | 215 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 160.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 769.00 | 194 929.00 | | 262 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 93 052.00 | | 87 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 626.00 | 346 035.00 | | 566 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 266.00 | 1 340 012.00 | | 1 581 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 232.00 | | 198 865.00 | 1 316 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 419.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 892.00 | 1 423 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 650.00 | 990 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 824.00 | 431 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 569.00 | | | 1 005 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 095.00 | | 198 705.00 | 305 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | 160.00 | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 583.00 | 18 422.00 | 72 474.00 | 216 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 933.00 | 18 422.00 | 71 824.00 | 215 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 770.00 | 262 770.00 | | 262 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 763.00 | 23 621.00 | 96 517.00 | 215 763.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 626.00 | 374 484.00 | 96 517.00 | 566 626.00 |