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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 919.00 | | 1 004 919.00 | 1 004 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 294.00 | 34.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 253.00 | 211 246.00 | 10 007.00 | 221 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 568.00 | 214 190.00 | 1 020 378.00 | 1 234 568.00 |
BT Marchandises | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 460.00 | 214 190.00 | 1 230 270.00 | 1 444 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 041.00 | 14 603.00 | | 16 041.00 |
DH Report à nouveau | 651 442.00 | 624 115.00 | | 651 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446.00 | 28 765.00 | | 31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 998 929.00 | 967 483.00 | | 998 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 213.00 | 63 045.00 | | 30 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 641.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 230.00 | 123 414.00 | | 147 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 56 692.00 | | 53 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 341.00 | 243 792.00 | | 231 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 270.00 | 1 211 275.00 | | 1 230 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 341.00 | 243 792.00 | | 231 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 213.00 | 63 045.00 | | 30 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 999.00 | | 1 821 999.00 | 1 821 999.00 |
FG Production vendue services | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 940.00 | | 1 871 940.00 | 1 871 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 1 520.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 4 107.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 396.00 | 1 768 617.00 | | 1 872 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 950.00 | 1 739 852.00 | | 1 840 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 446.00 | 28 765.00 | | 31 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 003.00 | | 4 564.00 | 1 230 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 1 005 569.00 | 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 569.00 | | | 1 005 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 016.00 | | 4 564.00 | 219 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 271.00 | 1 919.00 | | 212 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 621.00 | 1 919.00 | | 211 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 341.00 | 231 341.00 | | 231 341.00 |