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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 918.00 | | 1 004 918.00 | 1 004 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 324.00 | 3.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 252.00 | 213 608.00 | 7 643.00 | 221 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 232.00 | 216 583.00 | 1 099 649.00 | 1 316 232.00 |
BT Marchandises | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 363.00 | | 240 363.00 | 240 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 595.00 | 216 583.00 | 1 340 012.00 | 1 556 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 613.00 | 16 040.00 | | 17 613.00 |
DH Report à nouveau | 651 315.00 | 651 442.00 | | 651 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 047.00 | 31 446.00 | | 25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 993 976.00 | 998 928.00 | | 993 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 893.00 | 30 213.00 | | 57 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 279.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 929.00 | 147 230.00 | | 194 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 052.00 | 53 617.00 | | 93 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 035.00 | 231 340.00 | | 346 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 012.00 | 1 230 269.00 | | 1 340 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 319.00 | 231 340.00 | | 295 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 865.00 | | 1 985 865.00 | 1 985 865.00 |
FG Production vendue services | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 915.00 | | 2 027 915.00 | 2 027 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 5 549.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 931.00 | 1 872 395.00 | | 2 027 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 883.00 | 1 840 949.00 | | 2 002 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 047.00 | 31 446.00 | | 25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 568.00 | | 81 665.00 | 1 234 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 569.00 | | | 1 005 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 580.00 | | 81 515.00 | 223 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 150.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 190.00 | 2 393.00 | | 214 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 540.00 | 2 393.00 | | 213 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 930.00 | 194 930.00 | | 194 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 838.00 | 121.00 | -1 520.00 | 50 838.00 |
VI Groupe et associés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 036.00 | 295 319.00 | -1 520.00 | 346 036.00 |