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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 919.00 | | 1 004 919.00 | 1 004 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 748.00 | 207 858.00 | 8 890.00 | 216 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 003.00 | 210 776.00 | 1 019 227.00 | 1 230 003.00 |
BT Marchandises | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 456.00 | 210 776.00 | 1 235 680.00 | 1 446 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 897.00 | 8 807.00 | | 11 897.00 |
DH Report à nouveau | 592 707.00 | 564 008.00 | | 592 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 114.00 | 61 789.00 | | 54 114.00 |
DL TOTAL (I) | 958 718.00 | 934 604.00 | | 958 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 883.00 | 65 800.00 | | 52 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 781.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 010.00 | 194 637.00 | | 152 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 148.00 | 46 921.00 | | 58 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 962.00 | 308 139.00 | | 276 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 680.00 | 1 242 743.00 | | 1 235 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 962.00 | 279 597.00 | | 276 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 168.00 | | 1 754 168.00 | 1 754 168.00 |
FG Production vendue services | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 701.00 | | 1 806 701.00 | 1 806 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 254.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 16 666.00 | | 10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 833.00 | 1 717 827.00 | | 1 807 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 720.00 | 1 656 038.00 | | 1 753 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 114.00 | 61 789.00 | | 54 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 408.00 | | 1 094.00 | 1 229 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 1 230 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 219 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 569.00 | | | 1 005 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 420.00 | | 1 094.00 | 218 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 930.00 | 1 345.00 | 499.00 | 209 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 280.00 | 1 345.00 | 499.00 | 209 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | -1.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VI Groupe et associés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VP Divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 113.00 | 54 694.00 | 5 419.00 | 60 113.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 2 126.00 | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 249.00 | 13 492.00 | | 13 249.00 |
ST Autres comptes | 40 509.00 | 39 266.00 | | 40 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 711.00 | 45 800.00 | | 46 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | 3 096.00 | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 606.00 | 5 222.00 | | 6 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 947.00 | 67 402.00 | | 72 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 486.00 | 64 863.00 | | 65 486.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 469.00 | 98 558.00 | | 100 469.00 |