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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 227.00 | 45 161.00 | 8 067.00 | 53 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 937.00 | 59 997.00 | 940.00 | 60 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 202.00 | 106 467.00 | 91 734.00 | 198 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
BN En cours de production de biens | 306 688.00 | | 306 688.00 | 306 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 359.00 | 796.00 | 179 563.00 | 180 359.00 |
BZ Autres créances | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
CF Disponibilités | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 507.00 | 796.00 | 805 712.00 | 806 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 709.00 | 107 263.00 | 897 446.00 | 1 004 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 100.00 | 59 500.00 | | 91 100.00 |
DH Report à nouveau | 298 977.00 | 298 915.00 | | 298 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020.00 | 111 662.00 | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 408 482.00 | 478 462.00 | | 408 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 501.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 207.00 | 55 207.00 | | 49 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 913.00 | 217 272.00 | | 179 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 835.00 | 158 800.00 | | 171 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 226.00 | 127 873.00 | | 84 226.00 |
EA Autres dettes | | 105 701.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | 7 440.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 964.00 | 672 794.00 | | 488 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 446.00 | 1 151 256.00 | | 897 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 501.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 779.00 | | 916.00 | 219 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 493.00 | 198 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 77 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 730.00 | 114 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 979.00 | | 916.00 | 134 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 433.00 | 4 528.00 | 22 493.00 | 124 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | 763.00 | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 360.00 | 4 528.00 | 21 730.00 | 122 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 49 207.00 | 33 182.00 | 16 025.00 | 49 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VP Divers | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 013.00 | 245 842.00 | 20 171.00 | 266 013.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 051.00 | 293 026.00 | 16 025.00 | 309 051.00 |