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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 57 857.00 | 5 531.00 | 52 326.00 | 57 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 326.00 | 20 771.00 | 6 556.00 | 27 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 635.00 | 74 956.00 | 141 680.00 | 216 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
BN En cours de production de biens | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 667.00 | 8 691.00 | 254 976.00 | 263 667.00 |
BZ Autres créances | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CF Disponibilités | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 716.00 | 8 691.00 | 602 025.00 | 610 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 352.00 | 83 647.00 | 743 704.00 | 827 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 210.00 | 224 391.00 | | 217 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 758.00 | 32 819.00 | | -4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 220 837.00 | 265 595.00 | | 220 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 967.00 | 60 935.00 | | 79 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 773.00 | 70 563.00 | | 70 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 449.00 | 139 016.00 | | 197 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 866.00 | 131 684.00 | | 66 866.00 |
EA Autres dettes | 107 812.00 | 43 190.00 | | 107 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 867.00 | 445 389.00 | | 522 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 704.00 | 710 984.00 | | 743 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 176.00 | 407 087.00 | | 452 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 228.00 | 44 855.00 | | 72 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 435.00 | | 8 200.00 | 208 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 837.00 | | 8 000.00 | 125 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373.00 | | 200.00 | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 102.00 | 4 854.00 | | 70 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | 4 854.00 | | 70 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 335.00 | 1 356.00 | | 7 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 335.00 | 1 356.00 | | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | 1 356.00 | | 7 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 449.00 | 197 449.00 | | 197 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | 4 573.00 | 2 000.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 247 499.00 | 247 499.00 | | 247 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
VB T. V. A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VI Groupe et associés | 70 773.00 | 82.00 | 70 692.00 | 70 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 954.00 | 284 786.00 | 18 168.00 | 302 954.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 867.00 | 452 176.00 | 70 692.00 | 522 867.00 |