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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 227.00 | 48 209.00 | 5 019.00 | 53 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 299.00 | 59 475.00 | 1 825.00 | 61 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 254.00 | 107 683.00 | 89 570.00 | 197 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BN En cours de production de biens | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 873.00 | 430.00 | 381 443.00 | 381 873.00 |
BZ Autres créances | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CF Disponibilités | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 285.00 | 430.00 | 716 855.00 | 717 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 539.00 | 108 113.00 | 806 426.00 | 914 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 120.00 | 91 100.00 | | 21 120.00 |
DH Report à nouveau | 298 977.00 | 298 977.00 | | 298 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 831.00 | 10 020.00 | | 57 831.00 |
DL TOTAL (I) | 386 313.00 | 408 482.00 | | 386 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 63.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 907.00 | 49 207.00 | | 65 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 583.00 | 171 835.00 | | 152 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 551.00 | 84 226.00 | | 117 551.00 |
EA Autres dettes | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 113.00 | 488 964.00 | | 420 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 426.00 | 897 446.00 | | 806 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 113.00 | 293 026.00 | | 385 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 63.00 | | 1 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 202.00 | | 1 334.00 | 198 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 197 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 114 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 165.00 | | 1 334.00 | 114 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 467.00 | 3 498.00 | 2 282.00 | 106 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 157.00 | 3 498.00 | 972.00 | 105 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | 86.00 | 452.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | 86.00 | 452.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 86.00 | 452.00 | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 381 357.00 | 381 357.00 | | 381 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 65 907.00 | 30 907.00 | 35 000.00 | 65 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VP Divers | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 949.00 | 447 931.00 | 7 018.00 | 454 949.00 |
VW T.V.A. | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 113.00 | 385 113.00 | 35 000.00 | 420 113.00 |