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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 227.00 | 51 257.00 | 1 971.00 | 53 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 55 841.00 | 3 787.00 | 59 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 582.00 | 107 097.00 | 88 484.00 | 195 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BN En cours de production de biens | 260 300.00 | | 260 300.00 | 260 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 128.00 | 430.00 | 185 699.00 | 186 128.00 |
BZ Autres créances | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CF Disponibilités | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 277.00 | 430.00 | 587 848.00 | 588 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 859.00 | 107 527.00 | 676 332.00 | 783 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 21 120.00 | | |
DH Report à nouveau | 297 928.00 | 298 977.00 | | 297 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671.00 | 57 831.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 309 984.00 | 386 313.00 | | 309 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 635.00 | 1 327.00 | | 25 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 982.00 | 65 907.00 | | 46 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 504.00 | 152 583.00 | | 106 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 775.00 | 117 551.00 | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | 104 452.00 | 82 745.00 | | 104 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 348.00 | 420 113.00 | | 366 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 332.00 | 806 426.00 | | 676 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 366.00 | 385 113.00 | | 319 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 635.00 | 1 327.00 | | 25 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 254.00 | | 3 311.00 | 197 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 195 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 112 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 527.00 | | 3 311.00 | 114 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 683.00 | 4 397.00 | 4 983.00 | 107 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 683.00 | 4 397.00 | 4 983.00 | 107 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 4 573.00 | 1 929.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VI Groupe et associés | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 571.00 | 234 127.00 | 2 445.00 | 236 571.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 348.00 | 319 366.00 | | 366 348.00 |