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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 650.00 | 129.00 | 8 521.00 | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 906.00 | 18 088.00 | 9 818.00 | 27 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 938.00 | 66 872.00 | 101 066.00 | 167 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BN En cours de production de biens | 303 378.00 | | 303 378.00 | 303 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 167.00 | 8 150.00 | 235 016.00 | 243 167.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 904.00 | 8 150.00 | 665 754.00 | 673 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 842.00 | 75 022.00 | 766 819.00 | 841 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 599.00 | 297 928.00 | | 261 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | 3 671.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 272 776.00 | 309 984.00 | | 272 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 308.00 | 25 635.00 | | 99 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 482.00 | 46 982.00 | | 50 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 202.00 | 106 504.00 | | 108 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 261.00 | 82 775.00 | | 94 261.00 |
EA Autres dettes | 141 791.00 | 104 452.00 | | 141 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 043.00 | 366 348.00 | | 494 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 819.00 | 676 332.00 | | 766 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 945.00 | 319 366.00 | | 430 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 154.00 | 25 635.00 | | 78 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 582.00 | | 16 842.00 | 195 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 486.00 | 167 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 486.00 | 85 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 855.00 | | 16 842.00 | 112 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 097.00 | 4 261.00 | 44 486.00 | 107 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 097.00 | 4 261.00 | 44 486.00 | 107 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 7 720.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 7 720.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 7 720.00 | | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 4 573.00 | 1 929.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 225 546.00 | 225 546.00 | | 225 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 153.00 | 8 536.00 | 12 617.00 | 21 153.00 |
VI Groupe et associés | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 705.00 | 249 155.00 | 19 550.00 | 268 705.00 |
VW T.V.A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 043.00 | 430 945.00 | 12 617.00 | 494 043.00 |