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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 49 857.00 | 2 102.00 | 47 755.00 | 49 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 326.00 | 19 345.00 | 7 981.00 | 27 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 435.00 | 70 102.00 | 138 334.00 | 208 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BN En cours de production de biens | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 978.00 | 7 335.00 | 308 643.00 | 315 978.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CF Disponibilités | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 985.00 | 7 335.00 | 572 650.00 | 579 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 421.00 | 77 437.00 | 710 984.00 | 788 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 391.00 | 261 599.00 | | 224 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 819.00 | 2 792.00 | | 32 819.00 |
DL TOTAL (I) | 265 595.00 | 272 776.00 | | 265 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 935.00 | 99 308.00 | | 60 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 563.00 | 50 482.00 | | 70 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 016.00 | 108 202.00 | | 139 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 684.00 | 94 261.00 | | 131 684.00 |
EA Autres dettes | 43 190.00 | 141 791.00 | | 43 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 389.00 | 494 043.00 | | 445 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 984.00 | 766 819.00 | | 710 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 087.00 | 430 945.00 | | 407 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 855.00 | 78 154.00 | | 44 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 938.00 | | 41 207.00 | 167 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 208 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 125 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 211.00 | | 41 207.00 | 85 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 872.00 | 3 810.00 | 580.00 | 66 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 872.00 | 3 810.00 | 580.00 | 66 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | 1 115.00 | 1 930.00 | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | 1 115.00 | 1 930.00 | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | 1 115.00 | 1 930.00 | 8 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | 4 573.00 | 1 800.00 | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 302 990.00 | 302 990.00 | | 302 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 080.00 | 8 342.00 | 7 739.00 | 16 080.00 |
VI Groupe et associés | 70 563.00 | 40 000.00 | 30 563.00 | 70 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 647.00 | 328 859.00 | 14 788.00 | 343 647.00 |
VW T.V.A. | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 389.00 | 407 087.00 | 38 302.00 | 445 389.00 |