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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 242.00 | 167 525.00 | 21 716.00 | 189 242.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 560.00 | 168 818.00 | 21 741.00 | 190 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
072 Créances – Autres | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
084 Disponibilités | 983 163.00 | | 983 163.00 | 983 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 272 905.00 | | 1 272 905.00 | 1 272 905.00 |
110 Total général Actif | 1 463 465.00 | 168 818.00 | 1 294 647.00 | 1 463 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 848 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 294 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 033.00 | 480 606.00 | | 440 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 879.00 | 1 739.00 | | 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 339.00 | 1 925.00 | | 3 339.00 |
230 Autres produits | 2 582.00 | 3.00 | | 2 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 834.00 | 484 273.00 | | 446 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 332.00 | 111 002.00 | | 126 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 643.00 | 4 856.00 | | -11 643.00 |
242 Autres charges externes. | 74 407.00 | 74 060.00 | | 74 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 2 576.00 | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 905.00 | 205 531.00 | | 197 905.00 |
252 Charges sociales | 39 929.00 | 14 983.00 | | 39 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | 9 253.00 | | 4 449.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 285.00 | 422 261.00 | | 434 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 548.00 | 62 012.00 | | 12 548.00 |
280 Produits financiers | 22 214.00 | 22 904.00 | | 22 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 013.00 | 571.00 | | 6 013.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 068.00 | 45.00 | | 4 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 21 054.00 | | 5 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 154.00 | 64 388.00 | | 31 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |