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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 410.00 | 21 111.00 | 8 299.00 | 29 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 410.00 | 21 111.00 | 8 299.00 | 29 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 191 234.00 | | 1 191 234.00 | 1 191 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 302 337.00 | | 1 302 337.00 | 1 302 337.00 |
110 Total général Actif | 1 331 748.00 | 21 111.00 | 1 310 637.00 | 1 331 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 046 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 158 174.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 895.00 | | |
230 Autres produits | -201.00 | 22 127.00 | | -201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -201.00 | 181 196.00 | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49 689.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 247.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 053.00 | 35 525.00 | | 12 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 858.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 512.00 | 34 571.00 | | 7 512.00 |
252 Charges sociales | 4 577.00 | 15 874.00 | | 4 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 882.00 | 6 803.00 | | 5 882.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 930.00 | 149 569.00 | | 30 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 131.00 | 31 626.00 | | -31 131.00 |
280 Produits financiers | 21 704.00 | 24 425.00 | | 21 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 304 001.00 | | |
294 Charges financières | | 10 671.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 832.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 428.00 | 333 364.00 | | -9 428.00 |