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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 242.00 | 172 654.00 | 16 587.00 | 189 242.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 560.00 | 173 947.00 | 16 612.00 | 190 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
084 Disponibilités | 1 057 989.00 | | 1 057 989.00 | 1 057 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 308 394.00 | | 1 308 394.00 | 1 308 394.00 |
110 Total général Actif | 1 498 954.00 | 173 947.00 | 1 325 007.00 | 1 498 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 869 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 919 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 325 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 735.00 | 440 033.00 | | 437 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231.00 | 879.00 | | 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 192.00 | 3 339.00 | | 2 192.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 582.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 159.00 | 446 834.00 | | 440 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 786.00 | 126 332.00 | | 104 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 015.00 | -11 643.00 | | 4 015.00 |
242 Autres charges externes. | 76 775.00 | 74 407.00 | | 76 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 2 904.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 981.00 | 197 905.00 | | 189 981.00 |
252 Charges sociales | 29 390.00 | 39 929.00 | | 29 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | 4 449.00 | | 5 129.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 824.00 | 434 285.00 | | 412 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 335.00 | 12 548.00 | | 27 335.00 |
280 Produits financiers | 21 706.00 | 22 214.00 | | 21 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 6 013.00 | | 408.00 |
294 Charges financières | | 345.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 068.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 5 209.00 | | 8 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 376.00 | 31 154.00 | | 41 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |