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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 317.00 | 171 336.00 | 37 981.00 | 209 317.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 635.00 | 172 629.00 | 38 006.00 | 210 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 1 049 829.00 | | 1 049 829.00 | 1 049 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 238 952.00 | | 1 238 952.00 | 1 238 952.00 |
110 Total général Actif | 1 449 587.00 | 172 629.00 | 1 276 959.00 | 1 449 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 626 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 644.00 | 437 735.00 | | 327 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 231.00 | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 653.00 | 2 192.00 | | 1 653.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 1.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 552.00 | 440 159.00 | | 330 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 674.00 | 104 786.00 | | 88 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 900.00 | 4 015.00 | | 5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 69 240.00 | 76 775.00 | | 69 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 2 695.00 | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 985.00 | 189 981.00 | | 23 985.00 |
252 Charges sociales | 11 749.00 | 29 390.00 | | 11 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 238.00 | 5 129.00 | | 7 238.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 357.00 | 412 824.00 | | 209 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 195.00 | 27 335.00 | | 121 195.00 |
280 Produits financiers | 22 895.00 | 21 706.00 | | 22 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 240.00 | 408.00 | | 13 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 268.00 | 8 073.00 | | 35 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 256.00 | 41 376.00 | | 109 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -665.00 | | | -665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -665.00 | | | -665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |