| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 164.00 | 178 133.00 | 28 030.00 | 206 164.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 206 164.00 | 178 133.00 | 28 030.00 | 206 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 988 164.00 | | 988 164.00 | 988 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 127 009.00 | | 1 127 009.00 | 1 127 009.00 |
110 Total général Actif | 1 333 172.00 | 178 133.00 | 1 155 039.00 | 1 333 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 855 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 126.00 | 327 644.00 | | 123 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | 300.00 | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 653.00 | | |
230 Autres produits | 4 350.00 | 955.00 | | 4 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 549.00 | 330 552.00 | | 127 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 371.00 | 88 674.00 | | 13 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 034.00 | 5 900.00 | | -1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 39 303.00 | 69 240.00 | | 39 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 569.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 538.00 | 23 985.00 | | 2 538.00 |
252 Charges sociales | 1 603.00 | 11 749.00 | | 1 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 711.00 | 7 238.00 | | 8 711.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 128.00 | 209 357.00 | | 66 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 421.00 | 121 195.00 | | 61 421.00 |
280 Produits financiers | 24 452.00 | 22 895.00 | | 24 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 161.00 | 13 240.00 | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | 12 806.00 | | 1 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 35 268.00 | | 16 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 254.00 | 109 256.00 | | 60 254.00 |