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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 545.00 | 16 364.00 | 14 181.00 | 30 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 545.00 | 16 364.00 | 14 181.00 | 30 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
072 Créances – Autres | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 286 210.00 | | 1 286 210.00 | 1 286 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 408 750.00 | | 1 408 750.00 | 1 408 750.00 |
110 Total général Actif | 1 439 295.00 | 16 364.00 | 1 422 931.00 | 1 439 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 947 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 174.00 | 123 126.00 | | 158 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 895.00 | 73.00 | | 895.00 |
230 Autres produits | 22 127.00 | 4 350.00 | | 22 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 196.00 | 127 549.00 | | 181 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 689.00 | 13 371.00 | | 49 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 247.00 | -1 034.00 | | 5 247.00 |
242 Autres charges externes. | 35 525.00 | 39 303.00 | | 35 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 1 634.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 571.00 | 2 538.00 | | 34 571.00 |
252 Charges sociales | 15 874.00 | 1 603.00 | | 15 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | 8 711.00 | | 6 803.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 569.00 | 66 128.00 | | 149 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 626.00 | 61 421.00 | | 31 626.00 |
280 Produits financiers | 24 425.00 | 24 452.00 | | 24 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 304 001.00 | 1 161.00 | | 304 001.00 |
294 Charges financières | 10 671.00 | 9 324.00 | | 10 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 186.00 | 1 266.00 | | 7 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 16 191.00 | | 8 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333 364.00 | 60 254.00 | | 333 364.00 |