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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 492.00 | 93 470.00 | 43 022.00 | 136 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 741.00 | 93 470.00 | 44 271.00 | 137 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 324.00 | 47 687.00 | 84 637.00 | 132 324.00 |
072 Créances – Autres | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
084 Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 441.00 | 47 687.00 | 114 754.00 | 162 441.00 |
110 Total général Actif | 300 182.00 | 141 157.00 | 159 024.00 | 300 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 194.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 258.00 | 159 262.00 | | 129 258.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1 034.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 291.00 | 160 295.00 | | 129 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 065.00 | 170.00 | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 82 432.00 | 79 093.00 | | 82 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | 3 620.00 | | 5 957.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 135.00 | 28 250.00 | | 33 135.00 |
252 Charges sociales | 12 164.00 | 10 105.00 | | 12 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 757.00 | 6 746.00 | | 11 757.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 775.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 79.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 533.00 | 147 839.00 | | 146 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 241.00 | 12 456.00 | | -17 241.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 176.00 | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 106.00 | 14 686.00 | | -18 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |