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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 427.00 | 114 130.00 | 26 297.00 | 140 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 676.00 | 114 130.00 | 27 546.00 | 141 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 026.00 | 6 318.00 | 103 708.00 | 110 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 865.00 | 6 318.00 | 110 547.00 | 116 865.00 |
110 Total général Actif | 258 542.00 | 120 448.00 | 138 094.00 | 258 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 208.00 | 148 963.00 | | 104 208.00 |
230 Autres produits | 7 325.00 | 35 442.00 | | 7 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 532.00 | 184 405.00 | | 111 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 980.00 | 933.00 | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 76 342.00 | 71 618.00 | | 76 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 5 421.00 | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 586.00 | 18 828.00 | | 18 586.00 |
252 Charges sociales | 7 237.00 | 9 553.00 | | 7 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 426.00 | 17 178.00 | | 15 426.00 |
262 Autres charges | 12 263.00 | 40 025.00 | | 12 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 824.00 | 163 557.00 | | 133 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 292.00 | 20 848.00 | | -22 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 3 750.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 112.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 798.00 | 6 631.00 | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 504.00 | 17 856.00 | | -22 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 927.00 | | | 5 927.00 |