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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 737.00 | 133 763.00 | 35 974.00 | 169 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 937.00 | 133 763.00 | 37 174.00 | 170 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 520.00 | 10 521.00 | 96 000.00 | 106 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 253.00 | 10 521.00 | 131 732.00 | 142 253.00 |
110 Total général Actif | 313 190.00 | 144 284.00 | 168 906.00 | 313 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 662.00 | 108 402.00 | | 113 662.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 278.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 688.00 | 108 681.00 | | 113 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 075.00 | 2 183.00 | | 1 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | 1 045.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 59 141.00 | 74 980.00 | | 59 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 3 971.00 | | 3 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 734.00 | 18 705.00 | | 18 734.00 |
252 Charges sociales | 6 482.00 | 6 199.00 | | 6 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 539.00 | 20 405.00 | | 20 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 928.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 049.00 | 128 416.00 | | 114 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -361.00 | -19 735.00 | | -361.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 200.00 | 21 000.00 | | 14 200.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 223.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 045.00 | 49.00 | | 11 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 367.00 | 994.00 | | 2 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 245.00 | | | 175 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 203.00 | | | 4 203.00 |