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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 153.00 | 105 417.00 | 39 736.00 | 145 153.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 402.00 | 105 417.00 | 40 985.00 | 146 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 205.00 | 12 246.00 | 90 959.00 | 103 205.00 |
072 Créances – Autres | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
084 Disponibilités | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 071.00 | 12 246.00 | 127 826.00 | 140 071.00 |
110 Total général Actif | 286 473.00 | 117 663.00 | 168 810.00 | 286 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 963.00 | 129 258.00 | | 148 963.00 |
230 Autres produits | 35 442.00 | 33.00 | | 35 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 405.00 | 129 291.00 | | 184 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933.00 | 1 065.00 | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 71 618.00 | 82 432.00 | | 71 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 5 957.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 828.00 | 33 135.00 | | 18 828.00 |
252 Charges sociales | 9 553.00 | 12 164.00 | | 9 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 178.00 | 11 757.00 | | 17 178.00 |
262 Autres charges | 40 025.00 | 23.00 | | 40 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 557.00 | 146 533.00 | | 163 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 848.00 | -17 241.00 | | 20 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 125.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 631.00 | 740.00 | | 6 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 856.00 | -18 106.00 | | 17 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 508.00 | | | 7 508.00 |