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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 045.00 | 120 825.00 | 53 221.00 | 174 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 245.00 | 120 825.00 | 54 421.00 | 175 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 775.00 | 6 318.00 | 96 457.00 | 102 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
084 Disponibilités | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 362.00 | 6 318.00 | 126 044.00 | 132 362.00 |
110 Total général Actif | 307 608.00 | 127 143.00 | 180 465.00 | 307 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 402.00 | 108 063.00 | | 108 402.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 24.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 681.00 | 108 087.00 | | 108 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 183.00 | 2 606.00 | | 2 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 045.00 | -1 500.00 | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 74 980.00 | 71 101.00 | | 74 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 4 157.00 | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 705.00 | 18 829.00 | | 18 705.00 |
252 Charges sociales | 6 199.00 | 8 608.00 | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 405.00 | 15 522.00 | | 20 405.00 |
262 Autres charges | 928.00 | 7.00 | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 416.00 | 119 329.00 | | 128 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 735.00 | -11 242.00 | | -19 735.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 5 017.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 127.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 25.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 994.00 | -6 378.00 | | 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 602.00 | | | 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 354.00 | | | 159 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |