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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 105.00 | 114 449.00 | 43 656.00 | 158 105.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 354.00 | 114 449.00 | 44 905.00 | 159 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 052.00 | 6 318.00 | 91 733.00 | 98 052.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 898.00 | 6 318.00 | 123 580.00 | 129 898.00 |
110 Total général Actif | 289 251.00 | 120 767.00 | 168 484.00 | 289 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 063.00 | 104 208.00 | | 108 063.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 7 325.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 087.00 | 111 532.00 | | 108 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 606.00 | 980.00 | | 2 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 71 101.00 | 76 342.00 | | 71 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 2 991.00 | | 4 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 829.00 | 18 586.00 | | 18 829.00 |
252 Charges sociales | 8 608.00 | 7 237.00 | | 8 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 522.00 | 15 426.00 | | 15 522.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12 263.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 329.00 | 133 824.00 | | 119 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 242.00 | -22 292.00 | | -11 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 017.00 | 1 667.00 | | 5 017.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 80.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 798.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 378.00 | -22 504.00 | | -6 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |