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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656.00 | 30 392.00 | 2 264.00 | 32 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 303.00 | 18 976.00 | 2 326.00 | 21 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 628.00 | | 200 628.00 | 200 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 312.00 | 50 393.00 | 231 918.00 | 282 312.00 |
BT Marchandises | 440 849.00 | 51 256.00 | 389 593.00 | 440 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 118.00 | 23 157.00 | 64 961.00 | 88 118.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 613.00 | | 417 613.00 | 417 613.00 |
CF Disponibilités | 599 029.00 | | 599 029.00 | 599 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 463.00 | 74 413.00 | 1 500 050.00 | 1 574 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 775.00 | 124 806.00 | 1 731 968.00 | 1 856 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 715.00 | 984 957.00 | | 1 115 715.00 |
DH Report à nouveau | | 2 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 923.00 | 150 654.00 | | 205 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 638.00 | 1 358 215.00 | | 1 541 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 687.00 | 33 475.00 | | 56 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | 500.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 520.00 | 20 049.00 | | 49 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | 38 239.00 | | 62 724.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 330.00 | 92 264.00 | | 190 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 968.00 | 1 450 479.00 | | 1 731 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 530.00 | 91 764.00 | | 169 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 584.00 | | 100 727.00 | 181 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | | 707.00 | 53 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 628.00 | | 100 020.00 | 100 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 334.00 | 4 058.00 | | 46 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 309.00 | 4 058.00 | | 45 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 655.00 | 51 256.00 | 20 655.00 | 20 655.00 |
6T Sur comptes clients | 23 062.00 | 4 294.00 | 4 199.00 | 23 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 717.00 | 55 550.00 | 24 854.00 | 43 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 717.00 | 55 550.00 | 24 854.00 | 43 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 550.00 | 24 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 691.00 | 94 671.00 | 20.00 | 94 691.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |