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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 086.00 | 999.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 023.00 | 32 728.00 | 5 294.00 | 38 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 50 715.00 | 226.00 | 50 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 349.00 | 84 530.00 | 336 818.00 | 421 349.00 |
BT Marchandises | 539 655.00 | 42 583.00 | 497 072.00 | 539 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 662.00 | 1 345.00 | 36 317.00 | 37 662.00 |
BZ Autres créances | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 606.00 | 286.00 | 326 319.00 | 326 606.00 |
CF Disponibilités | 1 314 853.00 | | 1 314 853.00 | 1 314 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 993.00 | 44 215.00 | 2 243 777.00 | 2 287 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 342.00 | 128 746.00 | 2 580 596.00 | 2 709 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 771.00 | 1 983 914.00 | | 2 163 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 917.00 | 206 857.00 | | 131 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 689.00 | 2 410 771.00 | | 2 515 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 85 461.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | 15 180.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 958.00 | 30 856.00 | | 36 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 176.00 | 14 932.00 | | 29 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 907.00 | 146 430.00 | | 64 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 596.00 | 2 557 201.00 | | 2 580 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 007.00 | 131 250.00 | | 52 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 892.00 | | 1 841.00 | 420 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 421 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 88 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 507.00 | | 1 841.00 | 88 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 037.00 | 9 794.00 | 1 301.00 | 76 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 598.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 549.00 | 9 195.00 | 1 301.00 | 75 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 306.00 | 42 583.00 | 41 306.00 | 41 306.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | 640.00 | 1 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 292.00 | 42 870.00 | 41 946.00 | 43 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 292.00 | 42 870.00 | 41 946.00 | 43 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 583.00 | 41 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -14 600.00 | -14 600.00 | | -14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 897.00 | 106 877.00 | 20.00 | 106 897.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |