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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 487.00 | 1 598.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 566.00 | 31 614.00 | 5 952.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 43 935.00 | 7 006.00 | 50 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 892.00 | 76 037.00 | 344 854.00 | 420 892.00 |
BT Marchandises | 434 828.00 | 41 306.00 | 393 521.00 | 434 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 664.00 | 1 985.00 | 33 678.00 | 35 664.00 |
BZ Autres créances | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 606.00 | | 326 606.00 | 326 606.00 |
CF Disponibilités | 1 411 359.00 | | 1 411 359.00 | 1 411 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 639.00 | 43 292.00 | 2 212 346.00 | 2 255 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 531.00 | 119 329.00 | 2 557 201.00 | 2 676 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 778 080.00 | | |
DG Autres réserves | 1 983 914.00 | | | 1 983 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 857.00 | 230 833.00 | | 206 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 771.00 | 2 228 914.00 | | 2 410 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 461.00 | 63 961.00 | | 85 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 33 462.00 | | 30 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 49 455.00 | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 430.00 | 149 727.00 | | 146 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 201.00 | 2 378 641.00 | | 2 557 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 250.00 | 149 727.00 | | 131 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 408.00 | | 7 919.00 | 414 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 420 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 28 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 88 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 703.00 | | 1 796.00 | 27 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 685.00 | | 2 523.00 | 86 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 020.00 | | 3 600.00 | 300 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 598.00 | 8 874.00 | 1 435.00 | 68 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 197.00 | 735.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | 8 676.00 | 700.00 | 67 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 001.00 | 41 306.00 | 55 001.00 | 55 001.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 1 048.00 | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 938.00 | 42 355.00 | 55 001.00 | 55 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 938.00 | 42 355.00 | 55 001.00 | 55 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 355.00 | 55 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VI Groupe et associés | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 765.00 | 61 745.00 | 20.00 | 61 765.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |