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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 743.00 | 30 418.00 | 5 325.00 | 35 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 37 155.00 | 13 786.00 | 50 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 408.00 | 68 598.00 | 345 810.00 | 414 408.00 |
BT Marchandises | 622 644.00 | 55 001.00 | 567 643.00 | 622 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 591.00 | 937.00 | 25 654.00 | 26 591.00 |
BZ Autres créances | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
CF Disponibilités | 988 767.00 | | 988 767.00 | 988 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 769.00 | 55 938.00 | 2 032 831.00 | 2 088 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 178.00 | 124 537.00 | 2 378 641.00 | 2 503 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 778 080.00 | 1 510 055.00 | | 1 778 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 833.00 | 293 024.00 | | 230 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 914.00 | 2 023 080.00 | | 2 228 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | 14 198.00 | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 961.00 | 60 011.00 | | 63 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 31 411.00 | | 33 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 455.00 | 53 505.00 | | 49 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 727.00 | 159 126.00 | | 149 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 641.00 | 2 182 207.00 | | 2 378 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 727.00 | 156 280.00 | | 149 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 884.00 | | 1 524.00 | 412 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | | 1 524.00 | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 068.00 | 8 530.00 | | 60 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 8 530.00 | | 59 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 851.00 | 55 001.00 | 67 851.00 | 67 851.00 |
6T Sur comptes clients | 12 792.00 | | 11 854.00 | 12 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 643.00 | 55 001.00 | 79 705.00 | 80 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 643.00 | 55 001.00 | 79 705.00 | 80 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 001.00 | 79 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 506.00 | 75 486.00 | 20.00 | 75 506.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |