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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 219.00 | 28 667.00 | 5 551.00 | 34 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 30 375.00 | 20 566.00 | 50 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 884.00 | 60 068.00 | 352 816.00 | 412 884.00 |
BT Marchandises | 673 134.00 | 67 851.00 | 605 283.00 | 673 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 533.00 | 12 792.00 | 65 741.00 | 78 533.00 |
BZ Autres créances | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
CF Disponibilités | 695 542.00 | | 695 542.00 | 695 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 033.00 | 80 643.00 | 1 829 390.00 | 1 910 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 918.00 | 140 711.00 | 2 182 207.00 | 2 322 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 510 055.00 | 1 297 638.00 | | 1 510 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 024.00 | 237 417.00 | | 293 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 080.00 | 1 755 055.00 | | 2 023 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 198.00 | 29 143.00 | | 14 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 011.00 | 56 559.00 | | 60 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 37 819.00 | | 31 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 36 096.00 | | 53 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 126.00 | 172 218.00 | | 159 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 207.00 | 1 927 274.00 | | 2 182 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 280.00 | 145 425.00 | | 156 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 513.00 | | 99 600.00 | 313 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 300 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 412 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 648.00 | | 99 600.00 | 200 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 031.00 | 9 036.00 | | 51 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 006.00 | 9 036.00 | | 50 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 551.00 | 67 851.00 | 50 551.00 | 50 551.00 |
6T Sur comptes clients | 14 670.00 | | 1 878.00 | 14 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 221.00 | 67 851.00 | 52 429.00 | 65 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 221.00 | 67 851.00 | 52 429.00 | 65 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 851.00 | 52 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 198.00 | 11 351.00 | 2 846.00 | 14 198.00 |
VI Groupe et associés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 610.00 | 111 590.00 | 20.00 | 111 610.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 126.00 | 156 280.00 | 2 846.00 | 159 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
ST Autres comptes | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |