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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 219.00 | 26 875.00 | 7 343.00 | 34 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 23 131.00 | 27 810.00 | 50 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 628.00 | | 200 628.00 | 200 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 513.00 | 51 031.00 | 262 481.00 | 313 513.00 |
BT Marchandises | 465 810.00 | 50 551.00 | 415 259.00 | 465 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 815.00 | 14 670.00 | 131 144.00 | 145 815.00 |
BZ Autres créances | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 528.00 | | 377 528.00 | 377 528.00 |
CF Disponibilités | 700 884.00 | | 700 884.00 | 700 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 013.00 | 65 221.00 | 1 664 792.00 | 1 730 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 527.00 | 116 253.00 | 1 927 274.00 | 2 043 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 638.00 | 1 115 715.00 | | 1 297 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 417.00 | 205 923.00 | | 237 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 055.00 | 1 541 638.00 | | 1 755 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 559.00 | 56 687.00 | | 56 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 20 800.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 49 520.00 | | 37 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | 62 724.00 | | 36 096.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 218.00 | 190 330.00 | | 172 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 274.00 | 1 731 968.00 | | 1 927 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 425.00 | 169 530.00 | | 145 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 312.00 | | 44 964.00 | 282 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 763.00 | 313 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 959.00 | | 44 964.00 | 53 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 393.00 | 9 624.00 | 8 986.00 | 50 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 368.00 | 9 624.00 | 8 986.00 | 49 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 256.00 | 50 551.00 | 51 256.00 | 51 256.00 |
6T Sur comptes clients | 23 157.00 | 439.00 | 8 926.00 | 23 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 413.00 | 50 990.00 | 60 182.00 | 74 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 413.00 | 50 990.00 | 60 182.00 | 74 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 990.00 | 60 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 487.00 | 11 294.00 | 14 193.00 | 25 487.00 |
VI Groupe et associés | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 381.00 | 169 361.00 | 20.00 | 169 381.00 |
VW T.V.A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 618.00 | 145 425.00 | 14 193.00 | 159 618.00 |