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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 953.00 | 79 565.00 | 4 387.00 | 83 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 389.00 | 82 465.00 | 64 924.00 | 147 389.00 |
BT Marchandises | 327 537.00 | 66 565.00 | 260 972.00 | 327 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 575.00 | 66 565.00 | 284 010.00 | 350 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 964.00 | 149 030.00 | 348 933.00 | 497 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
DH Report à nouveau | -51 123.00 | | | -51 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 627.00 | -51 123.00 | | 19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 119 832.00 | 100 204.00 | | 119 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 792.00 | 75 878.00 | | 77 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 807.00 | 53 916.00 | | 65 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 320.00 | 80 401.00 | | 55 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 937.00 | 18 947.00 | | 23 937.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 2 712.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 102.00 | 231 874.00 | | 229 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 933.00 | 332 079.00 | | 348 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 970.00 | 221 590.00 | | 190 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 854.00 | 9 579.00 | | 28 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 359.00 | 3 824.00 | 356 183.00 | 352 359.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 359.00 | 3 824.00 | 356 183.00 | 352 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 065.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 276.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 276.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -276.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 583.00 | 292 170.00 | | 365 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 956.00 | 343 293.00 | | 345 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 627.00 | -51 123.00 | | 19 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 385.00 | | 4.00 | 147 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 4.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 370.00 | 9 095.00 | | 73 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | 9 095.00 | | 70 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 780.00 | | 6 215.00 | 72 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 780.00 | | 6 215.00 | 72 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 780.00 | | 6 215.00 | 72 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 792.00 | 74 299.00 | | 77 792.00 |
VI Groupe et associés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VW T.V.A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 902.00 | 219 408.00 | | 222 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 1 745.00 | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | 6 179.00 | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 39 340.00 | 43 779.00 | | 39 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 952.00 | 25 904.00 | | 34 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | 428.00 | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 615.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | 2 360.00 | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 474.00 | 60 003.00 | | 70 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 164.00 | 42 025.00 | | 56 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 534.00 | 76 290.00 | | 78 534.00 |